中医药ETF单日上涨2.92%公募加仓中药细分龙头股
21世纪经济报道见习记者易妍君 广州报道在上周经历短暂的回调后，3月28日，中药板块再次“崛起”。截至收盘，中药精选指数（8841367.WI）今日上涨了3.81%，为Wind热门概念指数中表现最好的指数。当日盘中，该指数一度涨超4%。今日，中医药ETF（561510）、中药ETF（560080）、中药50ETF（562390）分别上涨了2.92%、2.57%和2.45%。“近期，中证中药指数化产品受到机构青睐，上周中药板块虽然有调整，仍然有保险机构配置我们的指数产品。”一位公募基金经理表示。与此同时，21世纪经济报道记者注意到，部分基金公司在去年四季度继续加仓中药板块或是电商医药行业的个股。从近期发布2022年年报的公司来看，截至去年四季度末，中药概念公司同仁堂（600085.SH）、东阿阿胶（000423.SZ）；医药电商股国药股份（600511.SH）等个股的前十大流通股股东名单中，均出现了公募基金的身影。公募基金加仓中药、医药电商板块3月28日，A股行业板块继续分化，在Wind热门概念指数中，中药、汽车整车、白酒、饮料制造指数表现亮眼。其中，中药精选指数单日上涨了3.81%，成分股中，除了达仁堂（600329.SH）盘中涨停，昆药集团（600422.SH）、太极集团（600129.SH）、康缘药业（600557.SH）涨幅居前。相关主题ETF的表现也排在全市场前列。当日，中医药ETF（561510）大涨2.92%，成为全市场涨幅最高的一只ETF。有分析人士指出，今日中药板块上涨主要是受到利好消息的刺激。3月27日，全国中成药联合采购办公室发布了全国中成药集采征求意见稿，根据意见稿，除价格竞争外，技术评价指标权重达40%，这将为优质药企提供更多溢价空间。不过，“集采对于中成药来说并非新鲜事，2021年至今，各地方已开展了4次较大范围的中成药区域联盟集采。从已经结束的区域联盟集采结果来看，独家品种降价相对温和。因此我认为中成药集采对于各家企业和各个品种的影响，需要根据每家企业的竞争格局做独立判断。总体来看，集采有助于加速行业出清，实现产业结构和资源的进一步优化配置。”前海开源中药研究精选基金经理范洁向21世纪经济报道记者指出。与此同时，今日午后，医药电商板块走高，健之佳（605266.SH）涨超4%，国药股份、大参林（603233.SH）、一心堂（002727.SZ）等个股同步上涨。值得注意的是，去年四季度，部分公募基金加仓了同仁堂、东阿阿胶、康缘药业等中药概念股。例如，根据同仁堂2022年年报，截至去年四季度末，同仁堂的前十大流通股股东包含2只中欧基金旗下的公募产品和2只工银瑞信旗下的公募产品。其中，中欧医疗健康、中欧医疗创新A、工银前沿医疗均加仓了同仁堂（较去年三季度末）；工银医疗保健行业“新进”为同仁堂的第十大流通股股东。安信医药健康、融通健康产业则“新进”为康缘药业第六、第七大流通股股东。此外，康缘药业的第八—第十位流通股股东分别为大成中证金融资产管理计划、南方中证金融资产管理计划和易方达中证金融资产管理计划，这三只资管计划的持仓数量未发生变化。医药电商股方面，截至去年四季度末，国药股份的前十大流通股股东中，包括国泰医药健康基金、南方基金-央企稳健收益单一资产管理计划。其中，前者为新进股东，且为国药股份第六大流通股股东。中药“估值修复+基本面改善”逻辑显现当前，机构普遍认为，中药板块的行情具有一定持续性。西南证券医药中药行业分析师阮雯分析，“十四五”顶层政策大力支持中药传承创新发展，推动了中药行业供给端、支付端、需求端的快速发展，中药板块各细分子领域有望迎来百花齐放的局面。范洁具体谈到，中药板块分为OTC、经典名方、中药处方药、中医诊疗服务四个方向，相对来说，她更看好OTC、经典名方和中医诊疗服务这几个方向。“中药处方药因为集采政策处于执行初期，还需要观察执行的具体效果，此外，我们观察到独家品种在地方集采中的降幅是显著低于非独家品种的，所以我们认为院内处方药的独家品种会有结构性的机会。”范洁长期看好中药这个细分领域的发展。她表示，从投资的角度来看，中药行业整体存在一个“估值修复+基本面改善”的大逻辑，因此，中药行业的阶段性表现会好于医药行业整体，从投资的特点来看，中药行业的企业经营比较平稳扎实，而医药行业整体存在产品周期、研发周期以及产能周期，因此我们建议风险偏好不高，对于股价的波动接受度相对小一些的投资者可更多关注中药行业。鹏华基金量化及衍生品投资部基金经理张羽翔也表示，在人口老龄化趋势下，随着居民自主健康意识的提升，中药行业未来的市场空间有望持续增长。并且，随着近年来国家加大对中药创新的支持，中药行业不再是一成不变的，而是具备一定的成长性和创新性。一位专注医药板块投资的私募基金经理也看好中药板块、连锁药店行业接下来的表现。奶酪基金基金经理庄宏东分析，连锁药店行业在2022年四季度迎来了超预期的需求增长，展望2023年一季度，龙头公司有望在流感点状散发的背景下维持高个位数以上的同店增速，此外，随着门诊统筹对接零售药房政策的落地，处方外流有望为行业业绩带来增量贡献。与此同时，庄宏东认为，2022年，在疫情反复扰动下，常规诊疗需求不断受到抑制，随着民众在2023年一季度开始逐步康复，2—3月份诊疗量有望实现较好恢复，结合疫情期间被抑制的需求不断得到释放，二季度诊疗同样有望得到持续恢复。“结合核心原材料涨价、院内需求增长以及新一轮国企改革的背景，中药板块多个细分行业龙头在一季度乃至全年均有望实现较高业绩增速。”他进一步谈到。
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